交易禅师

Recientemente, el precio de las acciones de Micron cayó un 33%, sorprendiendo a muchos inversores. Sin embargo, tres meses antes, predije esta tendencia y compartí mis puntos de vista en las redes sociales. Como resultado, fui ridiculizado por algunas personas. Pero ahora, parece que mi juicio era correcto. Entonces, ¿cómo predije la tendencia de Micron con anticipación? En realidad, no se basó en teorías profundas, sino en algunas reglas básicas del mercado y en la comprensión de la naturaleza humana. Primero, el precio de las acciones de Micron ya había aumentado un 800% en el último año, lo que era un aumento extremadamente alto. Según la física del mercado, la presión de venta por beneficio es inevitable, especialmente en acciones cíclicas. En segundo lugar, noté que un montón de ETFs con apalancamiento 2x que rastrean a Samsung y SK Hynix fueron aprobados recientemente en Corea. La característica de los fondos apalancados es que impulsan cuando suben y pisotean cuando bajan. El día que vi el crecimiento explosivo de los ETFs apalancados coreanos, supe que una caída era inevitable en algún momento, ya que esta vulnerabilidad estructural solo necesitaba una chispa. En tercer lugar, cuando todos hablan de la misma historia, sé que la narrativa ha sido completamente cotizada. El mercado no continuará pagando un precio por algo que se ha convertido en un consenso. Ahora que ha caído un 33%, el área de comentarios se ha calmado, y aquellos que dijeron que 'no entendía nada' han desaparecido. Sin embargo, también quiero decir una palabra justa: no creo que la lógica a largo plazo del almacenamiento sea problemática, la demanda de almacenamiento de la IA es real y la escasez de suministro también es real. Los contratos y pedidos de Micron están en su lugar. Lo que estaba en contra era el precio a $1200, no el almacenamiento en sí. Una buena empresa puede perder dinero si se compra a un precio incorrecto. ¿Es $806 un buen precio para comprar ahora? No lo sé, tal vez necesite un poco más de tiempo para moler. La IPO de CXMT de China es el 27 de julio, y este factor negativo aún no ha aterrizado. Los informes de ganancias de ASML y TSMC mostraron ingresos que superaron las expectativas, pero la presión de margen está empezando a surgir, y el sentimiento del mercado todavía está digiriendo. No gritaré 'comprar' en esta posición, al igual que no gritaría 'comprar' a $1200. Soy solo el tipo que dijo 'limpie su posición' a $1200 y fue ridiculizado durante tres semanas. Ahora saben, a veces la visión más criticada es la correcta.