交易禅师

自己错了。喊“存储到头了快跑”的人是错的，台积电利润+77%，ASML两次上调指引，美光毛利率创新高，SK海力士董事长说产能翻倍客户说不够。业绩从来没有这么好过。喊“黄金坑赶紧抄底”的人也是错的，美光从$1255跌到$900，SK海力士上市首日涨13%然后连跌三天跌了20%，韩国杠杆ETF踩踏还没结束，中国长鑫存储$85亿IPO还没落地，Kioxia刚被判赔$2.29亿。 基本面历史最佳+持仓结构历史最差，这个组合的结果是什么？剧烈的双向波动。今天涨5%你以为见底了，明天跌7%你又觉得要崩了。后天再涨6%你更懵了。这种来回抽耳光的行情会持续到两件事其中一件发生——要么持仓结构清洗完毕（该走的人走干净了），要么基本面真的出现裂缝（某一季度业绩miss了）。 目前没有任何迹象表明基本面在恶化。但持仓清洗可能还需要时间。韩国杠杆ETF的泡沫还没完全挤干，SK海力士ADR和韩股之间的套利压力还在，长鑫存储的IPO还悬在那。留子弹，分批接。跌到哪买？不猜底。看到基本面数据开始变差再跑。在那之前每跌10%加一点仓位，用你亏了50%也不会心态崩的钱。 多头和空头吵来吵去，其实都在做同一件事：试图找到一个确定的答案。但市场在清洗阶段给不了你确定性。能给你的只有一个建议——别All in，别清仓，保持在场，控制仓位。不够刺激？对，活下来从来都不刺激。